有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年3月24日現在 | 第4期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 518,218 | 1,233,326 |
| 金銭信託 | 1,713,391 | - |
| コール・ローン | - | 1,040,850 |
| 株式 | 224,025,538 | 193,078,480 |
| 投資信託受益証券 | 10,623,743 | 10,870,010 |
| 未収配当金 | 363,723 | 172,960 |
| 流動資産合計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
| 資産合計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,000 | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,774 | 31,634 |
| 未払委託者報酬 | 758,234 | 779,124 |
| その他未払費用 | 94,194 | 37,298 |
| 流動負債合計 | 1,283,202 | 1,648,056 |
| 負債合計 | 1,283,202 | 1,648,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,961,411 | 4,747,570 |
| (分配準備積立金) | 72,046 | 149,318 |
| 元本等合計 | 235,961,411 | 204,747,570 |
| 純資産合計 | 235,961,411 | 204,747,570 |
| 負債純資産合計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
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