有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年9月24日現在 | 第7期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,241,957 | 1,035,316 |
| コール・ローン | 325,880 | 1,248,660 |
| 株式 | 173,720,423 | 198,472,642 |
| 投資信託受益証券 | 21,623,462 | 100,798,343 |
| 未収配当金 | 126,913 | 230,389 |
| 流動資産合計 | 197,038,635 | 301,785,350 |
| 資産合計 | 197,038,635 | 301,785,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66 | - |
| 未払収益分配金 | 450,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,025 | 35,577 |
| 未払委託者報酬 | 592,178 | 876,395 |
| その他未払費用 | 26,124 | 44,149 |
| 流動負債合計 | 1,092,393 | 956,121 |
| 負債合計 | 1,092,393 | 956,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,946,242 | 100,829,229 |
| (分配準備積立金) | 55,210 | 181,510 |
| 元本等合計 | 195,946,242 | 300,829,229 |
| 純資産合計 | 195,946,242 | 300,829,229 |
| 負債純資産合計 | 197,038,635 | 301,785,350 |
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