有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年3月24日現在 | 第6期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 871,497 | 1,241,957 |
| コール・ローン | 762,760 | 325,880 |
| 株式 | 145,155,228 | 173,720,423 |
| 投資信託受益証券 | 13,666,649 | 21,623,462 |
| 未収配当金 | 223,341 | 126,913 |
| 流動資産合計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
| 資産合計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 66 |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,343 | 24,025 |
| 未払委託者報酬 | 575,280 | 592,178 |
| その他未払費用 | 26,951 | 26,124 |
| 流動負債合計 | 925,574 | 1,092,393 |
| 負債合計 | 925,574 | 1,092,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,753,901 | 45,946,242 |
| (分配準備積立金) | 60,966 | 55,210 |
| 元本等合計 | 159,753,901 | 195,946,242 |
| 純資産合計 | 159,753,901 | 195,946,242 |
| 負債純資産合計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
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