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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,510,681,095 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,571,632,617 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 254,481,899 | ||||
| 未収入金 | 524,341 | ||||
| 差入委託証拠金 | 1,175,265,108 | ||||
| 流動資産合計 | 4,512,585,060 | ||||
| 資産合計 | 4,512,585,060 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,591,221 | ||||
| 未払金 | 433,895 | ||||
| 未払受託者報酬 | 371,512 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,201,558 | ||||
| その他未払費用 | 718,604 | ||||
| 流動負債合計 | 21,316,790 | ||||
| 負債合計 | 21,316,790 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,849,805,526 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 358,537,256 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 438,915 | ||||
| 元本等合計 | 4,491,268,270 | ||||
| 純資産合計 | 4,491,268,270 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,512,585,060 | ||||
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