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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年9月10日現在 | 第5期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,589,101,497 | 2,130,557,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,344,673,844 | 3,301,956,762 | |||
| 派生商品評価勘定 | 124,224,188 | 770,938,096 | |||
| 未収入金 | 1,947,508 | 3,544,696 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,309,213,616 | 807,625,545 | |||
| 流動資産合計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 | |||
| 資産合計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 110,190,991 | 8,601,097 | |||
| 未払収益分配金 | 3,410,460 | 4,040,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,057,658 | 1,418,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,808,019 | 19,866,398 | |||
| その他未払費用 | 1,026,009 | 1,537,533 | |||
| 流動負債合計 | 130,493,137 | 35,464,578 | |||
| 負債合計 | 130,493,137 | 35,464,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,235,192,060 | ※1 21,781,578,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,996,524,544 | ※2 △ 14,802,420,105 | |||
| (分配準備積立金) | 141,228 | 239,397 | |||
| 元本等合計 | 4,238,667,516 | 6,979,158,447 | |||
| 純資産合計 | 4,238,667,516 | 6,979,158,447 | |||
| 負債純資産合計 | 4,369,160,653 | 7,014,623,025 | |||
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