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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年3月10日現在 | 第4期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,643,413,373 | 1,589,101,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,310,711,628 | 1,344,673,844 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,274,000 | 124,224,188 | |||
| 未収入金 | 2,001,482 | 1,947,508 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,124,733,835 | 1,309,213,616 | |||
| 流動資産合計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 | |||
| 資産合計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 452,275,795 | 110,190,991 | |||
| 未払収益分配金 | 4,223,100 | 3,410,460 | |||
| 未払解約金 | 296,065,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,064,590 | 1,057,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,904,799 | 14,808,019 | |||
| 未払利息 | 926 | - | |||
| その他未払費用 | 1,114,449 | 1,026,009 | |||
| 流動負債合計 | 769,648,859 | 130,493,137 | |||
| 負債合計 | 769,648,859 | 130,493,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,347,379,460 | ※1 11,235,192,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,025,894,001 | ※2 △ 6,996,524,544 | |||
| (分配準備積立金) | 112,844 | 141,228 | |||
| 元本等合計 | 3,321,485,459 | 4,238,667,516 | |||
| 純資産合計 | 3,321,485,459 | 4,238,667,516 | |||
| 負債純資産合計 | 4,091,134,318 | 4,369,160,653 | |||
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