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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年3月10日現在 | 第6期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,130,557,926 | 4,110,749,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,301,956,762 | 4,383,136,604 | |||
| 派生商品評価勘定 | 770,938,096 | 1,417,709 | |||
| 未収入金 | 3,544,696 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 807,625,545 | 3,504,400,834 | |||
| 流動資産合計 | 7,014,623,025 | 11,999,705,129 | |||
| 資産合計 | 7,014,623,025 | 11,999,705,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,601,097 | 1,298,075,702 | |||
| 未払金 | - | 2,520,775 | |||
| 未払収益分配金 | 4,040,564 | 15,845,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,418,986 | 2,412,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,866,398 | 33,778,985 | |||
| その他未払費用 | 1,537,533 | 2,422,518 | |||
| 流動負債合計 | 35,464,578 | 1,355,056,566 | |||
| 負債合計 | 35,464,578 | 1,355,056,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,781,578,552 | ※1 52,201,452,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,802,420,105 | ※2 △ 41,556,803,989 | |||
| (分配準備積立金) | 239,397 | 816,375 | |||
| 元本等合計 | 6,979,158,447 | 10,644,648,563 | |||
| 純資産合計 | 6,979,158,447 | 10,644,648,563 | |||
| 負債純資産合計 | 7,014,623,025 | 11,999,705,129 | |||
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