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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年9月10日現在 | 第3期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,724,721,940 | 1,643,413,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,750,276,148 | 1,310,711,628 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,914,919 | 10,274,000 | |||
| 未収入金 | - | 2,001,482 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,118,989,269 | 1,124,733,835 | |||
| 流動資産合計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 | |||
| 資産合計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 113,047,099 | 452,275,795 | |||
| 未払金 | 154,277 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,550,968 | 4,223,100 | |||
| 未払解約金 | - | 296,065,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,054,484 | 1,064,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,763,321 | 14,904,799 | |||
| 未払利息 | 6,076 | 926 | |||
| その他未払費用 | 861,149 | 1,114,449 | |||
| 流動負債合計 | 134,437,374 | 769,648,859 | |||
| 負債合計 | 134,437,374 | 769,648,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,937,155,896 | ※1 8,347,379,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,434,690,994 | ※2 △ 5,025,894,001 | |||
| (分配準備積立金) | 113,511 | 112,844 | |||
| 元本等合計 | 4,502,464,902 | 3,321,485,459 | |||
| 純資産合計 | 4,502,464,902 | 3,321,485,459 | |||
| 負債純資産合計 | 4,636,902,276 | 4,091,134,318 | |||
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