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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年9月10日現在 | 第7期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,110,749,982 | 2,755,872,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,383,136,604 | 5,174,536,615 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,417,709 | 168,315,253 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,504,400,834 | 3,034,750,748 | |||
| 流動資産合計 | 11,999,705,129 | 11,133,474,721 | |||
| 資産合計 | 11,999,705,129 | 11,133,474,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,298,075,702 | 93,668,524 | |||
| 未払金 | 2,520,775 | 2,712,696 | |||
| 未払収益分配金 | 15,845,832 | 19,936,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,412,754 | 2,939,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,778,985 | 41,157,543 | |||
| その他未払費用 | 2,422,518 | 2,984,215 | |||
| 流動負債合計 | 1,355,056,566 | 163,399,249 | |||
| 負債合計 | 1,355,056,566 | 163,399,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,201,452,552 | ※1 59,109,669,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,556,803,989 | ※2 △ 48,139,594,080 | |||
| (分配準備積立金) | 816,375 | 326,747 | |||
| 元本等合計 | 10,644,648,563 | 10,970,075,472 | |||
| 純資産合計 | 10,644,648,563 | 10,970,075,472 | |||
| 負債純資産合計 | 11,999,705,129 | 11,133,474,721 | |||
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