2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年3月10日現在 | 第2期 2023年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,510,681,095 | 1,724,721,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,571,632,617 | 1,750,276,148 | |||
| 派生商品評価勘定 | 254,481,899 | 42,914,919 | |||
| 未収入金 | 524,341 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,175,265,108 | 1,118,989,269 | |||
| 流動資産合計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 | |||
| 資産合計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,591,221 | 113,047,099 | |||
| 未払金 | 433,895 | 154,277 | |||
| 未払収益分配金 | - | 4,550,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,512 | 1,054,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,201,558 | 14,763,321 | |||
| 未払利息 | - | 6,076 | |||
| その他未払費用 | 718,604 | 861,149 | |||
| 流動負債合計 | 21,316,790 | 134,437,374 | |||
| 負債合計 | 21,316,790 | 134,437,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,849,805,526 | ※1 7,937,155,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 358,537,256 | ※2 △ 3,434,690,994 | |||
| (分配準備積立金) | △ 438,915 | 113,511 | |||
| 元本等合計 | 4,491,268,270 | 4,502,464,902 | |||
| 純資産合計 | 4,491,268,270 | 4,502,464,902 | |||
| 負債純資産合計 | 4,512,585,060 | 4,636,902,276 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
