有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/14-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 468,408,488 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,162,041,411 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 143,741,378 | ||||
| 未収入金 | 220,699 | ||||
| 差入委託証拠金 | 520,568,335 | ||||
| 流動資産合計 | 2,294,980,311 | ||||
| 資産合計 | 2,294,980,311 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,688,502 | ||||
| 未払金 | 448,272 | ||||
| 未払収益分配金 | 559,900 | ||||
| 未払受託者報酬 | 345,192 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,833,064 | ||||
| その他未払費用 | 695,979 | ||||
| 流動負債合計 | 81,570,909 | ||||
| 負債合計 | 81,570,909 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,229,185,860 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,776,458 | ||||
| (分配準備積立金) | 87,327 | ||||
| 元本等合計 | 2,213,409,402 | ||||
| 純資産合計 | 2,213,409,402 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,294,980,311 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
