有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年9月10日現在 | 第5期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,004,988,467 | 3,966,874,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,316,657,231 | 6,041,969,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 107,351,002 | 43,982,967 | |||
| 未収入金 | 13,191,345 | 12,013,371 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,117,952,043 | 3,826,691,451 | |||
| 流動資産合計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 | |||
| 資産合計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 812,368,120 | 1,350,211,701 | |||
| 未払収益分配金 | 13,409,045 | 19,023,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,123,605 | 2,841,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,731,080 | 39,781,443 | |||
| その他未払費用 | 1,967,598 | 3,213,834 | |||
| 流動負債合計 | 859,599,448 | 1,415,071,517 | |||
| 負債合計 | 859,599,448 | 1,415,071,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,984,087,445 | ※1 5,917,057,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,716,453,195 | 6,559,403,723 | |||
| (分配準備積立金) | 50,507 | 169,154 | |||
| 元本等合計 | 7,700,540,640 | 12,476,460,868 | |||
| 純資産合計 | 7,700,540,640 | 12,476,460,868 | |||
| 負債純資産合計 | 8,560,140,088 | 13,891,532,385 | |||
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