有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年3月10日現在 | 第6期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,966,874,839 | 2,491,952,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,041,969,757 | 6,142,994,525 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,982,967 | 1,235,362,641 | |||
| 未収入金 | 12,013,371 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,826,691,451 | 2,380,430,864 | |||
| 流動資産合計 | 13,891,532,385 | 12,250,740,511 | |||
| 資産合計 | 13,891,532,385 | 12,250,740,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,350,211,701 | 8,085,397 | |||
| 未払金 | - | 1,919,337 | |||
| 未払収益分配金 | 19,023,040 | 31,136,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,841,499 | 3,403,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,781,443 | 47,643,479 | |||
| その他未払費用 | 3,213,834 | 2,937,758 | |||
| 流動負債合計 | 1,415,071,517 | 95,125,041 | |||
| 負債合計 | 1,415,071,517 | 95,125,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,917,057,145 | ※1 4,459,168,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,559,403,723 | 7,696,447,470 | |||
| (分配準備積立金) | 169,154 | 85,167 | |||
| 元本等合計 | 12,476,460,868 | 12,155,615,470 | |||
| 純資産合計 | 12,476,460,868 | 12,155,615,470 | |||
| 負債純資産合計 | 13,891,532,385 | 12,250,740,511 | |||
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