有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年9月10日現在 | 第7期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,491,952,481 | 4,244,008,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,142,994,525 | 5,645,447,631 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,235,362,641 | 28,500,407 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,380,430,864 | 3,655,103,188 | |||
| 流動資産合計 | 12,250,740,511 | 13,573,059,949 | |||
| 資産合計 | 12,250,740,511 | 13,573,059,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,085,397 | 340,589,321 | |||
| 未払金 | 1,919,337 | 8,339,685 | |||
| 未払収益分配金 | 31,136,000 | 25,491,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,403,070 | 3,629,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,643,479 | 50,807,417 | |||
| その他未払費用 | 2,937,758 | 3,428,775 | |||
| 流動負債合計 | 95,125,041 | 432,286,093 | |||
| 負債合計 | 95,125,041 | 432,286,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,459,168,000 | ※1 4,655,650,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,696,447,470 | 8,485,123,766 | |||
| (分配準備積立金) | 85,167 | 161,990 | |||
| 元本等合計 | 12,155,615,470 | 13,140,773,856 | |||
| 純資産合計 | 12,155,615,470 | 13,140,773,856 | |||
| 負債純資産合計 | 12,250,740,511 | 13,573,059,949 | |||
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