有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年9月10日現在 | 第3期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,454,834,138 | 1,424,843,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,336,737,261 | 4,269,412,589 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,225,522 | 1,127,169,224 | |||
| 未収入金 | - | 219,381 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,131,524,535 | 528,862,787 | |||
| 流動資産合計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 | |||
| 資産合計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 116,167,783 | 432,491 | |||
| 未払金 | 2,111,833 | 79,250 | |||
| 未払収益分配金 | 6,337,929 | 13,946,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 832,507 | 1,647,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,655,563 | 23,061,942 | |||
| 未払利息 | 5,124 | 804 | |||
| その他未払費用 | 898,526 | 1,994,532 | |||
| 流動負債合計 | 138,009,265 | 41,163,091 | |||
| 負債合計 | 138,009,265 | 41,163,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,235,106,477 | ※1 3,653,153,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,205,714 | 3,656,190,932 | |||
| (分配準備積立金) | 37,297 | 97,490 | |||
| 元本等合計 | 4,866,312,191 | 7,309,344,409 | |||
| 純資産合計 | 4,866,312,191 | 7,309,344,409 | |||
| 負債純資産合計 | 5,004,321,456 | 7,350,507,500 | |||
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