有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年3月10日現在 | 第2期 2023年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 468,408,488 | 1,454,834,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,162,041,411 | 2,336,737,261 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,741,378 | 81,225,522 | |||
| 未収入金 | 220,699 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 520,568,335 | 1,131,524,535 | |||
| 流動資産合計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 | |||
| 資産合計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,688,502 | 116,167,783 | |||
| 未払金 | 448,272 | 2,111,833 | |||
| 未払収益分配金 | 559,900 | 6,337,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,192 | 832,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,833,064 | 11,655,563 | |||
| 未払利息 | - | 5,124 | |||
| その他未払費用 | 695,979 | 898,526 | |||
| 流動負債合計 | 81,570,909 | 138,009,265 | |||
| 負債合計 | 81,570,909 | 138,009,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,229,185,860 | ※1 3,235,106,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,776,458 | ※2 1,631,205,714 | |||
| (分配準備積立金) | 87,327 | 37,297 | |||
| 元本等合計 | 2,213,409,402 | 4,866,312,191 | |||
| 純資産合計 | 2,213,409,402 | 4,866,312,191 | |||
| 負債純資産合計 | 2,294,980,311 | 5,004,321,456 | |||
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