有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年3月10日現在 | 第4期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,424,843,519 | 3,004,988,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,269,412,589 | 2,316,657,231 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,127,169,224 | 107,351,002 | |||
| 未収入金 | 219,381 | 13,191,345 | |||
| 差入委託証拠金 | 528,862,787 | 3,117,952,043 | |||
| 流動資産合計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 | |||
| 資産合計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 432,491 | 812,368,120 | |||
| 未払金 | 79,250 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,946,836 | 13,409,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,647,236 | 2,123,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,061,942 | 29,731,080 | |||
| 未払利息 | 804 | - | |||
| その他未払費用 | 1,994,532 | 1,967,598 | |||
| 流動負債合計 | 41,163,091 | 859,599,448 | |||
| 負債合計 | 41,163,091 | 859,599,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,653,153,477 | ※1 3,984,087,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,656,190,932 | 3,716,453,195 | |||
| (分配準備積立金) | 97,490 | 50,507 | |||
| 元本等合計 | 7,309,344,409 | 7,700,540,640 | |||
| 純資産合計 | 7,309,344,409 | 7,700,540,640 | |||
| 負債純資産合計 | 7,350,507,500 | 8,560,140,088 | |||
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