有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/05/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2023年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 6,488,063 | |||
| 投資信託受益証券 | 117,927,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 496,152,747 | |||
| 未収入金 | 457,777 | |||
| 流動資産合計 | 621,026,176 | |||
| 資産合計 | 621,026,176 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 101,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 450,399 | |||
| 未払利息 | 6 | |||
| その他未払費用 | 5,108 | |||
| 流動負債合計 | 572,227 | |||
| 負債合計 | 572,227 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 611,423,879 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,030,070 | |||
| (分配準備積立金) | 9,545,988 | |||
| 元本等合計 | 620,453,949 | |||
| 純資産合計 | 620,453,949 | |||
| 負債純資産合計 | 621,026,176 | |||
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