- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月15日現在] | 当期 [2024年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,859,465 | 6,729,568 | |||
| 投資信託受益証券 | 130,039,242 | 131,475,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 530,525,807 | 531,807,618 | |||
| 未収入金 | 441,869 | 439,160 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 667,866,383 | 670,451,876 | |||
| 資産合計 | 667,866,383 | 670,451,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,199 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,679 | 17,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 518,577 | 525,095 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 5,880 | 5,953 | |||
| 流動負債合計 | 552,337 | 548,950 | |||
| 負債合計 | 552,337 | 548,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 653,769,992 | ※1 621,301,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,544,054 | 48,601,733 | |||
| (分配準備積立金) | 13,276,022 | 47,335,603 | |||
| 元本等合計 | 667,314,046 | 669,902,926 | |||
| 純資産合計 | 667,314,046 | 669,902,926 | |||
| 負債純資産合計 | 667,866,383 | 670,451,876 | |||
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