有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月17日現在] | 当期 [2026年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,399,624 | 1,570,933 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,029,750 | 26,110,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,224,906 | 112,400,384 | |||
| 未収入金 | 372,284 | 550,746 | |||
| 未収利息 | 17 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 131,026,581 | 140,632,832 | |||
| 資産合計 | 131,026,581 | 140,632,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 226,755 | 237,203 | |||
| 未払解約金 | 111,482 | 334,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,147 | 3,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,602 | 111,482 | |||
| その他未払費用 | 1,365 | 1,260 | |||
| 流動負債合計 | 465,351 | 688,432 | |||
| 負債合計 | 465,351 | 688,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,377,518 | ※1 118,601,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,183,712 | 21,342,630 | |||
| (分配準備積立金) | 15,090,469 | 17,509,248 | |||
| 元本等合計 | 130,561,230 | 139,944,400 | |||
| 純資産合計 | 130,561,230 | 139,944,400 | |||
| 負債純資産合計 | 131,026,581 | 140,632,832 | |||
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