有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月15日現在] | 当期 [2025年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,144,998 | 1,352,178 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,486,850 | 23,258,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,619,167 | 101,030,595 | |||
| 未収入金 | 280,108 | 268,687 | |||
| 未収利息 | 24 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 407,531,147 | 125,910,436 | |||
| 資産合計 | 407,531,147 | 125,910,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 229,751 | |||
| 未払解約金 | - | 1,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,418 | 3,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 334,925 | 100,281 | |||
| その他未払費用 | 3,791 | 1,124 | |||
| 流動負債合計 | 350,134 | 335,857 | |||
| 負債合計 | 350,134 | 335,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,515,338 | ※1 114,875,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,665,675 | 10,698,838 | |||
| (分配準備積立金) | 35,869,098 | 10,574,940 | |||
| 元本等合計 | 407,181,013 | 125,574,579 | |||
| 純資産合計 | 407,181,013 | 125,574,579 | |||
| 負債純資産合計 | 407,531,147 | 125,910,436 | |||
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