有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月15日現在] | 当期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,729,568 | 4,144,998 | |||
| 投資信託受益証券 | 131,475,518 | 76,486,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 531,807,618 | 326,619,167 | |||
| 未収入金 | 439,160 | 280,108 | |||
| 未収利息 | 12 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 670,451,876 | 407,531,147 | |||
| 資産合計 | 670,451,876 | 407,531,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,902 | 11,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,095 | 334,925 | |||
| その他未払費用 | 5,953 | 3,791 | |||
| 流動負債合計 | 548,950 | 350,134 | |||
| 負債合計 | 548,950 | 350,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 621,301,193 | ※1 370,515,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,601,733 | 36,665,675 | |||
| (分配準備積立金) | 47,335,603 | 35,869,098 | |||
| 元本等合計 | 669,902,926 | 407,181,013 | |||
| 純資産合計 | 669,902,926 | 407,181,013 | |||
| 負債純資産合計 | 670,451,876 | 407,531,147 | |||
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