有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月15日現在] | 当期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,488,063 | 6,859,465 | |||
| 投資信託受益証券 | 117,927,589 | 130,039,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 496,152,747 | 530,525,807 | |||
| 未収入金 | 457,777 | 441,869 | |||
| 流動資産合計 | 621,026,176 | 667,866,383 | |||
| 資産合計 | 621,026,176 | 667,866,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,360 | 10,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,354 | 17,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 450,399 | 518,577 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| その他未払費用 | 5,108 | 5,880 | |||
| 流動負債合計 | 572,227 | 552,337 | |||
| 負債合計 | 572,227 | 552,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 611,423,879 | ※1 653,769,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,030,070 | 13,544,054 | |||
| (分配準備積立金) | 9,545,988 | 13,276,022 | |||
| 元本等合計 | 620,453,949 | 667,314,046 | |||
| 純資産合計 | 620,453,949 | 667,314,046 | |||
| 負債純資産合計 | 621,026,176 | 667,866,383 | |||
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