有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/16-2025/11/17)
【東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月15日現在] | 当期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,352,178 | 1,399,624 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,258,959 | 25,029,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,030,595 | 104,224,906 | |||
| 未収入金 | 268,687 | 372,284 | |||
| 未収利息 | 17 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 125,910,436 | 131,026,581 | |||
| 資産合計 | 125,910,436 | 131,026,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 229,751 | 226,755 | |||
| 未払解約金 | 1,283 | 111,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,418 | 4,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,281 | 121,602 | |||
| その他未払費用 | 1,124 | 1,365 | |||
| 流動負債合計 | 335,857 | 465,351 | |||
| 負債合計 | 335,857 | 465,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,875,741 | ※1 113,377,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,698,838 | 17,183,712 | |||
| (分配準備積立金) | 10,574,940 | 15,090,469 | |||
| 元本等合計 | 125,574,579 | 130,561,230 | |||
| 純資産合計 | 125,574,579 | 130,561,230 | |||
| 負債純資産合計 | 125,910,436 | 131,026,581 | |||
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