有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 124,751,400 | 0.9899 | 123,494,340 | 1.0186 | 127,071,776 | 20.72 |
| 2 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 98,466,870 | 1.2514 | 123,222,330 | 1.2589 | 123,959,942 | 20.21 |
| 3 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 123,874,822 | 0.9856 | 122,102,967 | 0.9900 | 122,636,073 | 20.00 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 112,619,960 | 1.0418 | 117,327,474 | 0.9902 | 111,516,284 | 18.18 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 60,958,280 | 1.0219 | 62,297,278 | 1.0036 | 61,177,729 | 9.97 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 56,579,128 | 1.1040 | 62,467,067 | 1.0740 | 60,765,983 | 9.91 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.18 |
| 親投資信託受益証券 | 80.82 |
| 合 計 | 99.01 |
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