有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 117,651,363 | 1.1325 | 133,240,408 | 1.1316 | 133,134,282 | 20.08 |
| 2 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 103,002,450 | 1.2822 | 132,069,844 | 1.2814 | 131,987,339 | 19.90 |
| 3 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 109,536,224 | 1.1979 | 131,213,671 | 1.2019 | 131,651,587 | 19.85 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 135,892,009 | 0.9675 | 131,475,518 | 0.9368 | 127,303,634 | 19.20 |
| 5 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 56,015,495 | 1.2118 | 67,884,848 | 1.2011 | 67,280,211 | 10.14 |
| 6 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 66,475,150 | 1.0158 | 67,531,681 | 0.9808 | 65,198,827 | 9.83 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.20 |
| 親投資信託受益証券 | 79.83 |
| 合 計 | 99.03 |
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