有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,361,995 | 1.1731 | 26,233,505 | 1.1568 | 25,868,355 | 20.13 |
| 2 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,736,358 | 1.3044 | 25,745,238 | 1.3067 | 25,789,498 | 20.07 |
| 3 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,730,309 | 1.0835 | 25,712,418 | 1.0826 | 25,690,432 | 19.99 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 22,888,926 | 1.0326 | 23,636,827 | 1.0594 | 24,248,528 | 18.87 |
| 5 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,077,632 | 1.5319 | 12,374,195 | 1.5919 | 12,858,782 | 10.00 |
| 6 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,708,420 | 0.9938 | 12,630,591 | 1.0026 | 12,741,461 | 9.91 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.87 |
| 親投資信託受益証券 | 80.13 |
| 合 計 | 99.00 |
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