有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/16-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,750,509 | 1.1882 | 25,844,554 | 1.2142 | 26,409,468 | 20.05 |
| 2 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,479,477 | 1.2676 | 25,959,787 | 1.2848 | 26,312,032 | 19.97 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,907,150 | 1.2976 | 25,833,401 | 1.2930 | 25,739,944 | 19.54 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,600,226 | 1.1075 | 25,029,750 | 1.1168 | 25,239,932 | 19.16 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,644,293 | 0.9694 | 13,227,110 | 0.9819 | 13,397,331 | 10.17 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,853,016 | 1.9212 | 13,166,243 | 1.9548 | 13,396,275 | 10.17 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.16 |
| 親投資信託受益証券 | 79.91 |
| 合 計 | 99.07 |
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