有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,466,456 | 1.3228 | 28,396,264 | 1.3315 | 28,582,586 | 20.32 |
| 2 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,694,924 | 1.2437 | 28,227,831 | 1.2568 | 28,522,980 | 20.28 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,884,260 | 1.2874 | 28,175,891 | 1.2853 | 28,127,839 | 20.00 |
| 4 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,433,834 | 1.1639 | 26,110,739 | 1.1650 | 26,135,416 | 18.58 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,317,065 | 0.9724 | 13,922,224 | 0.9839 | 14,086,560 | 10.01 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,599,480 | 2.1416 | 14,134,082 | 2.0679 | 13,647,064 | 9.70 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.58 |
| 親投資信託受益証券 | 80.34 |
| 合 計 | 98.93 |
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