有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 127,525,092 | 1.0649 | 135,813,015 | 1.0533 | 134,322,179 | 20.10 |
| 2 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 141,763,046 | 0.9173 | 130,039,242 | 0.9340 | 132,406,684 | 19.82 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 102,244,053 | 1.2871 | 131,598,876 | 1.2927 | 132,170,887 | 19.78 |
| 4 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,032,343 | 1.1235 | 130,372,459 | 1.0995 | 127,577,561 | 19.09 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,071,175 | 0.9328 | 68,167,873 | 0.9312 | 68,043,878 | 10.18 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,848,435 | 1.0438 | 64,558,510 | 1.0825 | 66,950,930 | 10.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.82 |
| 親投資信託受益証券 | 79.20 |
| 合 計 | 99.02 |
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