有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国短期国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,659,636 | 1.2321 | 27,921,196 | 1.1862 | 26,878,860 | 20.34 |
| 2 | 世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 25,872,073 | 0.9879 | 25,559,020 | 1.0261 | 26,547,334 | 20.09 |
| 3 | TMA物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,136,792 | 1.2925 | 26,028,815 | 1.2915 | 26,006,666 | 19.68 |
| 4 | 東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,892,251 | 1.1411 | 26,124,629 | 1.1066 | 25,332,564 | 19.17 |
| 5 | 東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,503,267 | 1.0419 | 14,069,055 | 1.0641 | 14,368,826 | 10.87 |
| 6 | 東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,077,389 | 1.2760 | 11,582,751 | 1.3092 | 11,884,117 | 8.99 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.09 |
| 親投資信託受益証券 | 79.08 |
| 合 計 | 99.18 |
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