2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2026年 1月 8日現在 | 第7期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,797,781 | 2,227,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,978,661 | 655,558,487 |
| 未収入金 | 24,400,000 | 6,530,500 |
| 未収利息 | 218 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,843,176,660 | 664,316,219 |
| 資産合計 | 2,843,176,660 | 664,316,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,403,500 | 6,530,500 |
| 未払受託者報酬 | 756,100 | 207,576 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,021 | 1,275,456 |
| その他未払費用 | 4,220,270 | 539,176 |
| 流動負債合計 | 34,024,891 | 8,552,708 |
| 負債合計 | 34,024,891 | 8,552,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,000,000 | 353,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,126,151,769 | 302,763,511 |
| (分配準備積立金) | 1,310,117 | 389,259 |
| 元本等合計 | 2,809,151,769 | 655,763,511 |
| 純資産合計 | 2,809,151,769 | 655,763,511 |
| 負債純資産合計 | 2,843,176,660 | 664,316,219 |
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