有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/27-2024/11/26)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,447,786,718 | |
| Ⅱ 負債総額 | 447,513,321 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,000,273,397 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,898,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 612.49 | |
| (100口当たり) | (61,249 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,447,786,718 | |
| Ⅱ 負債総額 | 447,513,321 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,000,273,397 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,898,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 612.49 | |
| (100口当たり) | (61,249 | ) |
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