有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/27-2026/05/26)

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【提出】
2026/08/25 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,038,680,218
Ⅱ 負債総額6,794,614,962
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,244,065,256
Ⅳ 発行済口数9,553,867口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)653.56
(100口当たり)(65,356)

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