有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/27-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/25 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,768,399,232
Ⅱ 負債総額70,466,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,697,932,686
Ⅳ 発行済口数6,554,500口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)564.18
(100口当たり)(56,418)

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