有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/27-2024/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 189,147,787 | 191,117,917 | 489.64 | 494.74 | 493.6 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,284,087,777 | 1,287,585,397 | 513.98 | 515.38 | 514.5 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 3,804,720,595 | 3,827,486,866 | 551.50 | 554.80 | 552 |
| 2023年 5月末日 | 190,680,648 | ― | 493.61 | ― | 492 | |
| 6月末日 | 252,436,600 | ― | 508.64 | ― | 508.8 | |
| 7月末日 | 261,043,233 | ― | 525.98 | ― | 525.9 | |
| 8月末日 | 256,117,838 | ― | 516.05 | ― | 517.2 | |
| 9月末日 | 245,862,052 | ― | 495.39 | ― | 495.1 | |
| 10月末日 | 241,705,573 | ― | 482.16 | ― | 481.3 | |
| 11月末日 | 1,310,931,399 | ― | 515.55 | ― | 516.8 | |
| 12月末日 | 2,405,713,916 | ― | 545.41 | ― | 545.7 | |
| 2024年 1月末日 | 2,849,351,632 | ― | 554.29 | ― | 554.3 | |
| 2月末日 | 2,891,759,324 | ― | 559.82 | ― | 560.1 | |
| 3月末日 | 2,824,262,641 | ― | 570.46 | ― | 571.7 | |
| 4月末日 | 3,684,042,519 | ― | 546.69 | ― | 545.8 | |
| 5月末日 | 2,628,526,031 | ― | 537.81 | ― | 537.8 | |
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