有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/27-2026/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 189,147,787 | 191,117,917 | 489.64 | 494.74 | 493.6 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,284,087,777 | 1,287,585,397 | 513.98 | 515.38 | 514.5 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 3,804,720,595 | 3,827,486,866 | 551.50 | 554.80 | 552 |
| 第4計算期間末日 | (2024年11月26日) | 3,431,506,542 | 3,449,402,542 | 613.59 | 616.79 | 614 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 3,643,905,540 | 3,671,434,440 | 555.94 | 560.14 | 562.2 |
| 第6計算期間末日 | (2025年11月26日) | 4,004,315,457 | 4,032,860,457 | 617.24 | 621.64 | 618.9 |
| 第7計算期間末日 | (2026年 5月26日) | 12,960,494,063 | 13,004,201,170 | 652.37 | 654.57 | 657.3 |
| 2025年 5月末日 | 3,697,932,686 | ― | 564.18 | ― | 563.6 | |
| 6月末日 | 4,022,854,301 | ― | 584.76 | ― | 588 | |
| 7月末日 | 4,070,963,220 | ― | 591.75 | ― | 593.8 | |
| 8月末日 | 4,165,871,179 | ― | 605.81 | ― | 604.9 | |
| 9月末日 | 4,110,993,903 | ― | 613.63 | ― | 613.6 | |
| 10月末日 | 9,118,830,645 | ― | 628.34 | ― | 628.8 | |
| 11月末日 | 4,031,760,381 | ― | 621.27 | ― | 623.5 | |
| 12月末日 | 8,005,636,707 | ― | 634.08 | ― | 633.9 | |
| 2026年 1月末日 | 3,116,431,761 | ― | 639.73 | ― | 634.9 | |
| 2月末日 | 4,218,837,575 | ― | 644.45 | ― | 642.7 | |
| 3月末日 | 5,261,392,331 | ― | 586.46 | ― | 591.8 | |
| 4月末日 | 6,976,572,122 | ― | 633.12 | ― | 648.4 | |
| 5月末日 | 6,244,065,256 | ― | 653.56 | ― | 653 | |
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