有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2023年 5月26日) | 189,147,787 | 191,117,917 | 489.64 | 494.74 | 493.6 |
| 第2計算期間末日 | (2023年11月26日) | 1,284,087,777 | 1,287,585,397 | 513.98 | 515.38 | 514.5 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月26日) | 3,804,720,595 | 3,827,486,866 | 551.50 | 554.80 | 552 |
| 第4計算期間末日 | (2024年11月26日) | 3,431,506,542 | 3,449,402,542 | 613.59 | 616.79 | 614 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 3,643,905,540 | 3,671,434,440 | 555.94 | 560.14 | 562.2 |
| 第6計算期間末日 | (2025年11月26日) | 4,004,315,457 | 4,032,860,457 | 617.24 | 621.64 | 618.9 |
| 2024年11月末日 | 3,000,273,397 | ― | 612.49 | ― | 613.9 | |
| 12月末日 | 7,064,924,341 | ― | 585.55 | ― | 585 | |
| 2025年 1月末日 | 8,330,081,491 | ― | 608.55 | ― | 603.6 | |
| 2月末日 | 2,551,131,794 | ― | 585.32 | ― | 586 | |
| 3月末日 | 2,589,453,332 | ― | 561.52 | ― | 559.6 | |
| 4月末日 | 3,495,666,003 | ― | 546.67 | ― | 545.4 | |
| 5月末日 | 3,697,932,686 | ― | 564.18 | ― | 563.6 | |
| 6月末日 | 4,022,854,301 | ― | 584.76 | ― | 588 | |
| 7月末日 | 4,070,963,220 | ― | 591.75 | ― | 593.8 | |
| 8月末日 | 4,165,871,179 | ― | 605.81 | ― | 604.9 | |
| 9月末日 | 4,110,993,903 | ― | 613.63 | ― | 613.6 | |
| 10月末日 | 9,118,830,645 | ― | 628.34 | ― | 628.8 | |
| 11月末日 | 4,031,760,381 | ― | 621.27 | ― | 623.5 | |
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