有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,667,113 |
| 金銭信託 | 6,854,986 |
| 株式 | 1,401,613,200 |
| 未収配当金 | 606,862 |
| 流動資産合計 | 1,412,742,161 |
| 資産合計 | 1,412,742,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 147,080 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,587 |
| その他未払費用 | 266,519 |
| 流動負債合計 | 2,473,186 |
| 負債合計 | 2,473,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,268,975 |
| (分配準備積立金) | △66,687 |
| 元本等合計 | 1,410,268,975 |
| 純資産合計 | 1,410,268,975 |
| 負債純資産合計 | 1,412,742,161 |
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