有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年9月24日現在 | 第6期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 532,655,460 | 807,766,508 |
| コール・ローン | 81,204,008 | 209,548,585 |
| 株式 | 76,750,400,217 | 107,525,166,868 |
| 派生商品評価勘定 | 14,308,006 | - |
| 未収配当金 | 23,114,006 | 29,706,197 |
| 差入委託証拠金 | 653,787,654 | 427,332,409 |
| 流動資産合計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
| 資産合計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,150 | 21,490,608 |
| 未払受託者報酬 | 9,653,505 | 13,353,775 |
| 未払委託者報酬 | 135,149,735 | 186,953,285 |
| その他未払費用 | 10,784,290 | 15,326,462 |
| 流動負債合計 | 155,593,680 | 237,124,130 |
| 負債合計 | 155,593,680 | 237,124,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,250,000,000 | 37,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,649,875,671 | 71,702,396,437 |
| (分配準備積立金) | △33,372,490 | △107,650,101 |
| 元本等合計 | 77,899,875,671 | 108,762,396,437 |
| 純資産合計 | 77,899,875,671 | 108,762,396,437 |
| 負債純資産合計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
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