有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年9月24日現在 | 第2期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,667,113 | 24,399,889 |
| 金銭信託 | 6,854,986 | 20,468,352 |
| 株式 | 1,401,613,200 | 37,708,433,831 |
| 未収配当金 | 606,862 | 13,227,962 |
| 流動資産合計 | 1,412,742,161 | 37,766,530,034 |
| 資産合計 | 1,412,742,161 | 37,766,530,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147,080 | 990,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,587 | 13,860,676 |
| その他未払費用 | 266,519 | 1,913,208 |
| 流動負債合計 | 2,473,186 | 16,763,892 |
| 負債合計 | 2,473,186 | 16,763,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,000,000 | 20,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,268,975 | 17,549,766,142 |
| (分配準備積立金) | △66,687 | 3,970,432 |
| 元本等合計 | 1,410,268,975 | 37,749,766,142 |
| 純資産合計 | 1,410,268,975 | 37,749,766,142 |
| 負債純資産合計 | 1,412,742,161 | 37,766,530,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
