有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年3月24日現在 | 第3期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,399,889 | 319,192,690 |
| 金銭信託 | 20,468,352 | - |
| コール・ローン | - | 39,687,535 |
| 株式 | 37,708,433,831 | 55,161,908,020 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,870,591 |
| 未収入金 | - | 1,422,967,946 |
| 未収配当金 | 13,227,962 | 21,947,320 |
| 差入委託証拠金 | - | 915,420,056 |
| 流動資産合計 | 37,766,530,034 | 57,905,994,158 |
| 資産合計 | 37,766,530,034 | 57,905,994,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 100,596 |
| 未払受託者報酬 | 990,008 | 6,685,074 |
| 未払委託者報酬 | 13,860,676 | 93,591,753 |
| その他未払費用 | 1,913,208 | 7,423,171 |
| 流動負債合計 | 16,763,892 | 107,800,594 |
| 負債合計 | 16,763,892 | 107,800,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,200,000,000 | 28,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,549,766,142 | 29,548,193,564 |
| (分配準備積立金) | 3,970,432 | △169,490 |
| 元本等合計 | 37,749,766,142 | 57,798,193,564 |
| 純資産合計 | 37,749,766,142 | 57,798,193,564 |
| 負債純資産合計 | 37,766,530,034 | 57,905,994,158 |
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