有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年9月24日現在 | 第4期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 319,192,690 | 972,637,412 |
| コール・ローン | 39,687,535 | 64,226,086 |
| 株式 | 55,161,908,020 | 65,434,625,039 |
| 派生商品評価勘定 | 24,870,591 | 4,671,842 |
| 未収入金 | 1,422,967,946 | - |
| 未収配当金 | 21,947,320 | 29,607,930 |
| 差入委託証拠金 | 915,420,056 | 1,444,326,227 |
| 流動資産合計 | 57,905,994,158 | 67,950,094,536 |
| 資産合計 | 57,905,994,158 | 67,950,094,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,596 | 9,512 |
| 未払受託者報酬 | 6,685,074 | 9,331,034 |
| 未払委託者報酬 | 93,591,753 | 130,635,131 |
| その他未払費用 | 7,423,171 | 11,431,788 |
| 流動負債合計 | 107,800,594 | 151,407,465 |
| 負債合計 | 107,800,594 | 151,407,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,250,000,000 | 31,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,548,193,564 | 36,798,687,071 |
| (分配準備積立金) | △169,490 | △9,951,563 |
| 元本等合計 | 57,798,193,564 | 67,798,687,071 |
| 純資産合計 | 57,798,193,564 | 67,798,687,071 |
| 負債純資産合計 | 57,905,994,158 | 67,950,094,536 |
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