有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月24日現在 | 第5期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 972,637,412 | 532,655,460 |
| コール・ローン | 64,226,086 | 81,204,008 |
| 株式 | 65,434,625,039 | 76,750,400,217 |
| 派生商品評価勘定 | 4,671,842 | 14,308,006 |
| 未収配当金 | 29,607,930 | 23,114,006 |
| 差入委託証拠金 | 1,444,326,227 | 653,787,654 |
| 流動資産合計 | 67,950,094,536 | 78,055,469,351 |
| 資産合計 | 67,950,094,536 | 78,055,469,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,512 | 6,150 |
| 未払受託者報酬 | 9,331,034 | 9,653,505 |
| 未払委託者報酬 | 130,635,131 | 135,149,735 |
| その他未払費用 | 11,431,788 | 10,784,290 |
| 流動負債合計 | 151,407,465 | 155,593,680 |
| 負債合計 | 151,407,465 | 155,593,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,000,000,000 | 27,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,798,687,071 | 50,649,875,671 |
| (分配準備積立金) | △9,951,563 | △33,372,490 |
| 元本等合計 | 67,798,687,071 | 77,899,875,671 |
| 純資産合計 | 67,798,687,071 | 77,899,875,671 |
| 負債純資産合計 | 67,950,094,536 | 78,055,469,351 |
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