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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/24-2023/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 280,000 | 14,167.84 | 39,669,965 | 13,842.44 | 38,758,842 | 1.5 | 2031/5/25 | 18.18 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 250,000 | 12,742.84 | 31,857,105 | 12,502.54 | 31,256,350 | 0 | 2030/11/25 | 14.66 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 160,000 | 19,041.46 | 30,466,342 | 18,534.36 | 29,654,981 | 5.75 | 2032/10/25 | 13.91 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 240,000 | 12,326.30 | 29,583,122 | 12,080.68 | 28,993,632 | 0 | 2031/11/25 | 13.60 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 200,000 | 14,377.43 | 28,754,862 | 13,977.73 | 27,955,477 | 2 | 2032/11/25 | 13.11 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 130,000 | 15,556.32 | 20,223,227 | 15,168.00 | 19,718,400 | 3 | 2033/5/25 | 9.25 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 130,000 | 12,107.54 | 15,739,802 | 11,780.48 | 15,314,624 | 0 | 2032/5/25 | 7.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.93 |
| 合 計 | 89.93 |
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