2246 NEXT FUNDSブルームバーグ・フランス国債(7-10年)イ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/08-2025/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 430,000 | 13,406.46 | 57,647,807 | 13,598.20 | 58,472,277 | 1.25 | 2034/5/25 | 16.47 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 330,000 | 16,361.75 | 53,993,782 | 16,494.77 | 54,432,771 | 3.5 | 2033/11/25 | 15.33 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 350,000 | 14,789.57 | 51,763,528 | 14,976.76 | 52,418,687 | 2 | 2032/11/25 | 14.76 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 300,000 | 15,542.32 | 46,626,979 | 15,796.31 | 47,388,949 | 3 | 2034/11/25 | 13.35 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 290,000 | 15,805.76 | 45,836,723 | 16,065.37 | 46,589,573 | 3 | 2033/5/25 | 13.12 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 240,000 | 18,898.24 | 45,355,800 | 19,084.71 | 45,803,307 | 5.75 | 2032/10/25 | 12.90 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 280,000 | 12,886.58 | 36,082,432 | 13,063.64 | 36,578,216 | 0 | 2032/5/25 | 10.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.26 |
| 合 計 | 96.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
