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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 330,000 | 18,411.62 | 60,758,375 | 18,243.79 | 60,204,516 | 3.5 | 2033/11/25 | 17.30 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 270,000 | 17,937.11 | 48,430,217 | 17,744.91 | 47,911,277 | 3 | 2033/5/25 | 13.77 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 310,000 | 15,443.89 | 47,876,072 | 15,342.69 | 47,562,340 | 1.25 | 2034/5/25 | 13.67 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 270,000 | 17,762.43 | 47,958,570 | 17,607.36 | 47,539,872 | 3.2 | 2035/5/25 | 13.66 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 210,000 | 19,952.91 | 41,901,115 | 19,837.25 | 41,658,243 | 4.75 | 2035/4/25 | 11.97 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 210,000 | 17,579.49 | 36,916,945 | 17,482.64 | 36,713,546 | 3 | 2034/11/25 | 10.55 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 200,000 | 18,101.91 | 36,203,831 | 17,952.17 | 35,904,342 | 3.5 | 2035/11/25 | 10.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.26 |
| 合 計 | 91.26 |
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