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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 240,000 | 14,693.20 | 35,263,684 | 14,736.87 | 35,368,492 | 1.25 | 2034/5/25 | 13.85 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 200,000 | 16,164.64 | 32,329,291 | 16,204.77 | 32,409,547 | 2 | 2032/11/25 | 12.69 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 180,000 | 17,670.32 | 31,806,579 | 17,712.19 | 31,881,950 | 3.5 | 2033/11/25 | 12.48 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 170,000 | 17,166.10 | 29,182,376 | 17,200.99 | 29,241,695 | 3 | 2033/5/25 | 11.45 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 170,000 | 16,982.90 | 28,870,946 | 17,040.48 | 28,968,825 | 3.2 | 2035/5/25 | 11.34 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 130,000 | 20,389.39 | 26,506,207 | 20,372.93 | 26,484,819 | 5.75 | 2032/10/25 | 10.37 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 150,000 | 16,818.90 | 25,228,362 | 16,888.69 | 25,333,044 | 3 | 2034/11/25 | 9.92 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 120,000 | 19,275.62 | 23,130,747 | 19,301.21 | 23,161,460 | 4.75 | 2035/4/25 | 9.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.19 |
| 合 計 | 91.19 |
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