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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 320,000 | 15,115.24 | 48,368,789 | 15,122.45 | 48,391,859 | 1.5 | 2031/5/25 | 19.14 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 280,000 | 13,326.32 | 37,313,722 | 13,347.36 | 37,372,630 | 0 | 2031/11/25 | 14.78 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 210,000 | 15,428.15 | 32,399,116 | 15,414.93 | 32,371,359 | 2 | 2032/11/25 | 12.80 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 160,000 | 20,049.54 | 32,079,271 | 20,001.63 | 32,002,613 | 5.75 | 2032/10/25 | 12.66 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 180,000 | 16,658.77 | 29,985,788 | 16,632.13 | 29,937,836 | 3 | 2033/5/25 | 11.84 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 150,000 | 17,301.71 | 25,952,578 | 17,274.02 | 25,911,038 | 3.5 | 2033/11/25 | 10.25 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 170,000 | 13,129.39 | 22,319,968 | 13,144.08 | 22,344,944 | 0 | 2032/5/25 | 8.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.32 |
| 合 計 | 90.32 |
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