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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 600,000 | 13,788.87 | 82,733,244 | 13,776.70 | 82,660,227 | 1.25 | 2034/5/25 | 15.02 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 490,000 | 16,798.69 | 82,313,603 | 16,777.84 | 82,211,449 | 3.5 | 2033/11/25 | 14.94 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 600,000 | 13,200.35 | 79,202,156 | 13,224.43 | 79,346,588 | 0 | 2031/11/25 | 14.42 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 510,000 | 15,074.73 | 76,881,157 | 15,078.70 | 76,901,378 | 2 | 2032/11/25 | 13.97 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 440,000 | 16,197.00 | 71,266,829 | 16,187.46 | 71,224,840 | 3 | 2033/5/25 | 12.94 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 360,000 | 19,385.27 | 69,786,981 | 19,376.99 | 69,757,179 | 5.75 | 2032/10/25 | 12.68 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 410,000 | 12,985.06 | 53,238,748 | 13,004.70 | 53,319,292 | 0 | 2032/5/25 | 9.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.69 |
| 合 計 | 93.69 |
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